COMPTABLE TRÉSORERIE H/F CDI – AIX EN PROVENCE

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Nous recherchons pour notre siège social basé sur Aix-en-Provence (Zone d’activité des Milles) un(e) Comptable Trésorier en CDI, dans un contexte d’Entreprise de Taille Intermédiaire ayant un actionnaire international.

Sous la responsabilité du Responsable Financier et en étroite collaboration avec notre Responsable Comptabilité et Paie, vous intégrerez l’équipe de la direction financière.
Poste à pourvoir dès que possible.

Vos missions :

Partie Trésorerie:

  • Gestion de l’échéancier Fournisseur
  • Générer les virements Fournisseurs
  • Générer tous les autres paiements (note de frais, taxes,…)
  • Gestion des banques à banques (virement trésorerie)
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires de chaque compte dans les différentes banques
  • Contrôle et optimisation des frais bancaires
  • Suivi des échéanciers de remboursement des emprunts bancaires
  • Gestion des flux de finance inter-sociétés
  • Elaboration des budgets de trésorerie mensuel et annuel
  • Participation aux situations mensuelles en analysant toutes les écritures de cut off liées à la trésorerie

 Partie Recouvrement :

  • Suivi cash-flow / encaissement recouvrement des factures client
  • Management d’une personne pour la partie Ventes Directes

Partie Compta Client : 

  • Interaction avec la compta client pour la partie Sécurité Sociale et Mutuelle

Missions annexes et digitalisation : 

  • Mise en place des budgets de trésorerie et de suivi des flux via un outil dédié : Agicap
  • Participation au projet de gestion des Notes de Frais : Expensya
  • Mise en place d’un suivi des frais bancaires  (outil à définir)
  • Révision des process métiers permettant de fluidifier les règlements – mise en place de formation pour les utilisateurs

 

AVANTAGES :

– Statut cadre (RTT), forfait jour du lundi au vendredi

– Participation aux bénéfices à partir de 3 mois dans l’entreprise,

– Mutuelle obligatoire,

– Ticket restaurant 9 €.

Votre profil :

Expérience  de 5 ans minimum

Vous êtes rigoureux, vous aimez les challenge et vous êtes doté d’un bon sens du relationnel ?

N’hésitez pas à postuler.

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