COMPTABLE TRÉSORERIE H/F CDD 12 MOIS- AIX EN PROVENCE

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    13556 Aix-en-Provence

Nous recherchons pour notre siège social basé sur Aix-en-Provence (Zone d’activité des Milles) un(e) comptable trésorerie pour un CDD de 12 mois.

Vous intégrerez l’équipe de comptabilité générale.

Rémunération brut mensuelle : 2300€
Poste à pourvoir dès que possible.

Vos missions :

  • Gestion de l’échéancier Fournisseur
  • Générer les virements Fournisseurs
  • Générer tous les autres paiements (note de frais, taxes,…)
  • Gestion des banques à banques (virement trésorerie)
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires de chaque compte dans les différentes banques
  • Contrôle et optimisation des frais bancaires
  • Établissement des rapprochements bancaires
  • Suivi des échéanciers de remboursement des emprunts bancaires
  • Suivi des dossiers carte affaires des salariés
  • Gestion des FEES
  •  Suivi cash-flow / encaissement recouvrement
  •   Assistance à l’élaboration des budgets de trésorerie
  • Participation aux situations mensuelles en comptabilisant toutes les écritures de cut off liées à la trésorerie
  • Saisie des RIB

 

AVANTAGES :

– Statut agent de maitrise, 35h du lundi au vendredi de 9h à 17h

– Participation aux bénéfices à partir de 3 mois dans l’entreprise,

– Mutuelle obligatoire,

– Ticket restaurant 9 €.

Votre profil :

Expérience  de 5 ans minimum

Vous êtes rigoureux, vous aimez les challenge et vous êtes doté d’un bon sens du relationnel ?

N’hésitez pas à postuler.

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